金华市公路与运输管理中心2023年单位预算

目录

一、金华市公路与运输管理中心单位概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年金华市公路与运输管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于金华市公路与运输管理中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市公路与运输管理中心2023年收入预算情况说明

（三）关于金华市公路与运输管理中心2023年支出预算情况说明

（四）关于金华市公路与运输管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市公路与运输管理中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于金华市公路与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市公路与运输管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市公路与运输管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金华市公路与运输管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年金华市公路与运输管理中心单位部门预算表

（一）2023年部门（单位）收支预算总表

（二）2023年部门（单位）收入预算总表

（三）2023年部门（单位）支出预算总表

（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）

一、金华市公路与运输管理中心概况

（一）主要职能

1.协助编制综合交通运输发展规划及全市公路、道路运输客货运枢纽、公共交通线网、港口、航道水运等专项规划。

2.提出交通建设有关领域投资计划建议，协助做好公路、道路运输和水路行业资金年度预算、内部审计、统计等工作。

3.承担高速公路、普通国省道、水路重大项目的技术审查、工程交（竣）工验收及决算管理中的技术支撑和辅助工作。承担高速公路、普通国省道公路建设项目、水路项目实施的技术支撑和辅助工作。负责推进农村公路建设工作。

4.承担全市公路、水路、道路运输、轨道运输、港口、渡口渡船等行业安全管理和应急处置（含“三防”）中的技术支撑和辅助工作。承担全市公路生命防护工程、公路、水路、道路运输战备中的技术支撑和辅助工作。

5.承担全市公路、航道养护行业管理和养护生产的技术审查、技术指导工作。承担收费公路和农村公路养护、国省道公路、航道和大型桥梁、隧道等结构物安全运行中的技术支撑和辅助工作。

6.承担道路运输、轨道交通、水路行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作。承担道路运输、水路运输市场运行监测中的技术支撑和辅助工作。

7.承担公共交通、道路（水路）旅客运输、道路（水路）货物运输、道路（水路）客货运站场、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训和城市轨道交通运营等行业管理中的技术支撑和辅助工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先及巡游出租车、网约车和互联网自行车的行业服务及辅助工作。协助推进运输结构调整。

8.承担路网运行监测和服务保障工作的技术支撑和辅助工作。承担标志标线管理、指路体系建设的技术支撑和辅助工作。承担路网运行监控、ETC发展工作。承担交通运输行政许可的技术支撑和辅助工作。

9.承担各类船舶、水上设施和船用产品的法定检验及其监督管理中的技术支撑和辅助工作。

10.承担港口经营行业监管、疏港、对外开放港口设施保安履约、港口经营许可及港口岸线使用许可备案管理中的技术支撑和辅助工作。协助指导港口引航工作。

11.协助推进公路、道路运输、水路交通运输科技创新、技术推广工作。承担公路、道路运输、水路行业发展、综合交通产业发展的技术支撑和辅助工作。

12.承担公路、道路运输、水路行业的生态环保、节能减排、污染防治、信息化和数字化建设，以及智慧交通建设中的技术支撑和辅助工作。

13.完成金华市交通运输局交办的其他任务。

（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略）

（二）金华市公路与运输管理中心机构设置情况

从预算单位构成看，本单位预算包括：综合科预算、组织人事科预算、财务审计科预算、公路养护科预算、农村公路科预算、工程科预算、路网安全科（指挥中心）预算、客运公交科预算、货运科预算、机动车服务科预算、出租汽车与轨道科预算、航道港口建设科预算、船舶船员科预算、科技科预算和邮政业安全中心预算。

二、2023年金华市公路与运输管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于金华市公路与运输管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市公路与运输管理中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入（根据表01实际情况表述）；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出（根据表01实际情况表述）。金华市公路与运输管理中心2023年收支总预算5208.52万元。

（二）关于金华市公路与运输管理中心2023年收入预算情况说明

金华市公路与运输管理中心2023年收入预算5208.52万元，比上年执行数增加527.40万元，增长10.1%，主要是人员和专项收入有所增加。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5127.63万元，占98.5%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金38.89万元，占0.7%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入42万元，占0.8%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差0万元，占0%。

（三）关于金华市公路与运输管理中心2023年支出预算情况说明

金华市公路与运输管理中心2023年支出预算5208.52万元，比上年执行数增加527.40万元，增长10.1%，主要是人员和专项支出有所增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出20.79万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出235.97万元、卫生健康支出79.73万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出4651.17万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出220.86万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2193.52万元，占42.1%；日常公用支出289.96万元，占5.6%；项目支出2725.05万元，占52.3%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市公路与运输管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市公路与运输管理中心2023年财政拨款收支总预算5127.63万元。收入包括：一般公共预算5127.63万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出20.79万元、社会保障和就业支出235.97万元、卫生健康支出79.73万元、交通运输支出4570.28万元、住房保障支出220.86万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于金华市公路与运输管理中心2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市公路与运输管理中心2023年一般公共预算拨款5127.63万元，比上年执行数增加540.87万元，增长10.6%，主要是人员和专项支出增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出20.79万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出235.97万元，占4.6%；卫生健康（类）支出79.73万元，占1.6%；交通运输（类）支出4570.28万元，占89.1%；住房保障（类）支出220.86万元，占4.3%。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类） 进修及培训（款）培训支出（项）20.79万元，主要用于单位干部职工内部培训支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）59.62万元，主要用于事业单位离退休支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.23万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.12万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.00万元，主要用于机关事业单位失业保险和工伤保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.83万元，主要用于事业单位职工医疗经费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.90万元，主要用于公务员医疗经费支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2317.23万元，主要用于公路运输管理经费支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2228.05万元，主要用于本单位其他公路水路运输方面的支出。

（10）交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）25万元，主要用于邮政安全监管方面的支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）220.86万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

（六）关于金华市公路与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市公路与运输管理中心2023年一般公共预算基本支出2444.58万元，其中：

人员经费2154.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费289.96万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出（根据表06实际情况表述）。

（七）关于金华市公路与运输管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

金华市公路与运输管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市公路与运输管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

金华市公路与运输管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市公路与运输管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市公路与运输管理中心2023年“三公”经费预算数为58.4万元，比上年预算数减少4万元，下降6.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3万元，与上年预算数持平。主要用于省、市、县交通部门之间工作联系接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算55.4万元，比上年预算数减少4万元，下降7.2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出55.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少4万元，下降7.2%，主要原因是车辆数减少。（根据表07实际情况表述）

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年金华市公路与运输管理中心政府采购预算总额592.50万元，其中：政府采购货物预算176.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算415.92万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金华市公路与运输管理中心共有车辆47辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车31辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、一般公务用车16辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，一般公务用车2辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2023年金华市公路与运输管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2683.05万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干部职工内部培训的费用。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的失业保险和工伤保险支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位的基本医疗保险缴费。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指单位用于公路运输管理方面的支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

22.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：指单位用于邮政业方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公职金支出。

附件：附件2：金华市公路与运输管理中心2023年单位预算公开报表.xls