金华市交通工程管理中心2021年度决算

一、概况...............................................................( 2 )

（一）单位职责...................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................( 2 )

二、2021年度单位决算公开表.......................................( 2 )

三、2021年度单位决算情况说明.....................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.........................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明...............................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................( 10 )

（十三）预算绩效情况说明...............................................( 11 )

四、名词解释...........................................................( 15 )

一、概况

（一）单位职责

1.承担全市交通建设工程质量和安全生产监管、公路水路养护工程质量监管的辅助工作。

2.承担全市交通建设工程造价、监理和试验检测行业管理的辅助工作。

3.协助全市交通建设工程安全应急管理。

4.承担交通建设工程质量、安全生产和合同造价违法违规行为查处的辅助工作，承担交通建设工程质量事故、生产安全事故调查处理的辅助工作，承担交通建设工程质量和安全生产问题的投诉举报调查和工程造价纠纷调解工作。

5.完成金华市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

金华市交通工程管理中心从预算单位构成看，本单位内设：综合科、安全科、质量科、造价科、检测科。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计355.10万元，支出总计355.10万元,与2020年度相比，减少36.33万元，下降9.28%。主要原因是：基本支出减少21.02万元，是因为机构改革，人员调出，新进人员陆续招录，编制未补足，所以基本支出减少，项目支出减少15.31万元，是因为委托业务费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计355.10万元；包括财政拨款收入335.83万元。（其中，一般公共预算335.83万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.57%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入19.27万元，占收入合计5.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计355.10万元，其中基本支出260.51万元，占73.36%；项目支出94.59万元，占26.64%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计335.83万元，支出总计335.83万元，与2020年相比，减少37.35万元，下降10%。主要原因是机构改革，人员调出，新进人员陆续招录，编制未补足，基本支出减少21.02万元，财政拨款支出年初预算数335.83万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出335.83万元，占本年支出合计的94.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支减少37.35万元，下降10%。主要原因是：是机构改革，人员调出，编制未补足，基本支出减少21.02万元，项目支出减少15.31万元，是因为委托业务费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出335.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出0万元；教育（类）支出0.92万元,占0.27%；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出28.14万元,占8.38%；卫生健康（类）支出8.07万元,占2.40%；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元；交通运输（类）支出277.61万元,占82.66%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元；商业服务业等（类）支出0万元；金融（类）支出0万元；援助其他地区（类）支出0万元；自然资源海洋气象等（类）支出0万元；住房保障（类）支出21.09万元,占6.29%；粮油物资储备（类）支出0万元；灾害防治及应急管理（类）支出0万元；其他（类）支出0万元；债务还本（类）支出0万元；债务付息（类）支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.83万元，支出决算为335.83万元,完成年初预算的100%。

其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.37万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100%。

退役安置（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为193.27万元，支出决算为193.27万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为84.34万元，支出决算为84.34万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.09万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出248.49万元，其中：

人员经费193.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资及福利支出。

公用经费55.13万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元。主要原因是本单位2020年和2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元；交通运输（类）支出0万元；资源勘探信息等（类）支出0万元；金融（类）支出0万元；其他（类）支出0万元；债务付息（类）支出0万元；抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

退役安置（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算0万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算为0万元。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元；交通运输（类）支出0万元；资源勘探信息等（类）支出0万元；金融（类）支出0万元；其他（类）支出0万元；债务付息（类）支出0万元；抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

退役安置（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算0万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为9.89万元，完成预算的96.96%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车新购置，所以公务用车运行维护费修理费和油费下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2020年度相比，无增减，都等于零。主要原因是2020年2021年无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2021年公务用车及运行维护费支出决算为9.89万元，占96.96%，与2020年度相比，增加4.96万元，增长100.61%，主要原因是2020年新车购置，修理费，油费偏少，2021年属于正常支出；公务接待费支出决算为0万元。与2020年度相比，无增减，都等于零。主要原因是2020年和2021年都等于零。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位2021年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10万元，支出决算为9.89万元，完成预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是历行节约，严格控制成本，经费支出在预算内使用。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是预算数为0万元。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为10万元，支出9.89万元，完成预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是历行节约，严格控制成本，经费支出在预算内使用。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为0.2万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是历行节约，严格控制公务接待经费支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因本单位无2021年度机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额9.48万元，其中：政府采购货物支出9.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.48万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额9.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市交通工程管理中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金94.59万元，占一般公共预算项目支出总额的28.17%。金华市交通工程管理中心本年无政府性基金预算项目，故未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。金华市交通工程管理中心本年无国有资本经营预算项目，故未组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果（本单位2021年度只有一个预算项目）。

金华市交通工程管理中心在2021年度单位决算中反映监督管理工作经费项目绩效自评结果。

监督管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.15分，自评结论为“良”。项目全年预算数为91.09万元，执行数为91.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成重点监管项目安全监督检查；二是推进数字化改革创新；三是持续推进交通保卫蓝天行动；四是开展桥梁专项排查治理；五是开展例行监督巡查。

发现的问题及原因：

1.项目计划不够明确，根据金华市交通工程管理中心年初填报的监督管理经费《金华市财政支出绩效目标申报表》，表中填报各绩效目标和总体目标，但项目计划及分解计划内容不够明确，未制定各个阶段具体的工作安排。

2.未制定明确管理小组，金华市交通工程管理中心监督管理经费未建立专门的领导小组，项目的实施开展由各科室人员兼任，项目管理小组人员设定模糊，职责分工不够明确，不利于制定绩效目标和后续计划，也不利于项目后续开展和实施。

3.未设立专项工作管理制度，金华市交通工程管理中心监督管理经费开展过程中，仅参照市交通工程管理中心财务保险管理规定中的各项规定执行，制度不够健全，未设立与项目实施相关的管理制度，不利于项目规范有序地开展，不利于领导班子实施日常监管。

4.年初预算编制不准确且与实际存在偏差，金华市交通工程管理中心年初对项目支出内容进行资金测算，并设定具体的资金分配计划，但部分费用资金预算分配与实际支出存在一定偏差，并且预算编制不够准确，项目绩效目标申报表申请预算资金110.00万元，2021年实际到位项目资金91.09万元，实际列支项目资金91.09万元，预算偏差率17.19%，预算存在偏差。

下一步改进措施：

1.明确项目计划，金华市交通工程管理中心在年初填报绩效目标表时，根据往年的工作安排和实际情况，制订详细的总体规划和分阶段的工作计划，将具体工作量化，责任到人，以确保各项工作顺利有序推进。

2.制定明确的项目管理小组，单位对项目进行人员分工，明确人员职责。制定项目管理小组，利于项目后期的开展；同时，专人负责项目的实施，也利于提高项目的实施效率。

3.建立健全各专项制度，单位针对项目建立健全专项管理制度，在项目开展过程中，形成统一、规范、完整的书面制度，使之成为各项工作管理的准绳，规范项目执行过程，利于领导小组实施日常的监管工作。

4.加强预算编制的科学性，单位在年初申报预算时根据年度工作内容合理安排资金使用计划，强化专项资金的预算管理，项目支出预算金额的测算应更加科学、合理，年度预算编制时应充分考虑项目的实际运行情况，确保预算金额更加准确。（附绩效评价报告）

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指机关事业单位内部培训费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指机关事业他行政事业单位养老支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除公路道路运输管理经费支出、水路运输管理经费支出以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.退役安置（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：指机关事业单位退役安置人员其他退役安置支出。

附件：金华市交通工程管理中心2021年度单位决算公开表.xls