金华市交通运输局（本级）2021年度单位决算

一、概况..............................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................( 4 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表...................................( 4 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明.................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明........................................( 4 )

（二）收入决算情况说明................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....................( 10 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................( 11 )

（十）机关运行经费支出说明............................................( 13 )

（十一）政府采购支出说明..............................................( 13 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................( 13 )

（十三）预算绩效情况说明..............................................( 13 )

四、名词解释..........................................................( 18 )

一、概况

（一）单位职责

1、贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。负责综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2、组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。起草相关地方性规章、制度草案。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3、负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全市公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路的交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4、负责协调推进综合运输发展。统筹海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通（含地铁）、公共汽车运营。负责出租汽车行业管理。

5、负责公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、水上设施、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、航道网络的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。

6、负责现代物流发展管理。制定全市物流产业的发展战略、规划，协调各部门组织实施。负责全市物流行业的管理指导工作。负责物流行业技术进步和标准化、信息化推广，推动转型升级。负责物流行业的对外交流和区域合作。

7、负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路等固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

8、会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

9、负责港口管理。负责港口规划、岸线使用、项目投资管理，认真执行相关政策和标准。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。

10、负责全市交通战备等相关工作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事处、财务审计处、规划建设处、运输处、法规处、直属机关党委。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计89428.04万元，支出总计89428.04万元,与2020年度相比，各增加47989.53万元，增长115.81%。主要原因是：车辆购置税用于公路建设支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计89428.04万元；包括财政拨款收入89428.04万元（其中，一般公共预算89428.04万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计89428.04万元，其中基本支出758.5万元，占0.848%；项目支出88669.54万元，占99.152%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计89428.04万元，支出总计89428.04万元，与2020年相比，各增加47989.53万元，增长115.81%。主要原因是车辆购置税用于公路建设支出增加；财政拨款支出年初预算数88614.42万元，完成年初预算的100.92%，主要原因是预算追加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出89428.04万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47989.53万元，增长115.81%。主要原因是：车辆购置税用于公路建设支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出89428.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5.36万元,占0.006%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出78.37万元,占0.088%；卫生健康（类）支出26.64万元,占0.03%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出78643.43万元,占87.94%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出10618.24万元,占11.873%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1万元,占0.001%；住房保障（类）支出55万元,占0.062%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88614.42万元，支出决算为89428.04万元,完成年初预算的100.92%，主要原因是预算追加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的79.88%，决算数小于预算数的主要原因预算结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为20.15万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因预算结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.72万元，支出决算为31.30万元，完成年初预算的87.63%，决算数小于预算数的主要原因预算结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.86万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的93.51%，决算数小于预算数的主要原因预算结余。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.64万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为577.52万元，支出决算为602.37万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为644.5万元，支出决算为548.79万元，完成年初预算的85.15%，决算数小于预算数的主要原因预算结余。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为4654万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因预算项目取消。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为11675.06万元，支出决算为6612.27万元，完成年初预算的56.64%，决算数小于预算数的主要原因科目调整。

交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）。年初预算为15.87万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因预算项目取消。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为70880万元，支出决算为70880万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10618.24万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为60.39万元，支出决算为55万元，完成年初预算的91.07%,决算数小于预算数的主要原因预算结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出758.5万元，其中：

人员经费654.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费103.58万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.24万元，完成预算的94.22%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行相关规定严格。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是部门预算未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是部门预算未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为4.24万元，占100%，与2020年度相比，增加1.38万元，增长48.25%，主要原因是2020年疫情影响，当年公务往来减少，2021年相对正常。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是部门预算未安排因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是单位预算未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是部门预算未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是部门预算未安排运行维护费。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.5万元，支出决算为4.24万元，完成预算的94.22%。国内公务接待85批次，累计700人次。主要用于接待上级和相关部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是执行相关规定严格。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾等支出。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.24万元，主要用于接待上级和相关部门等支出，接待85批次，累计700人次。”

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为103.58万元，支出决算为103.58万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平；比2020年度增加9.09万元，增长9.62%，主要原因是物价上涨。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额659.33万元，其中：政府采购货物支出150.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出508.93万元。授予中小企业合同金额659.33万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额320万元，占授予中小企业合同金额的48.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的77.19%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，金华市交通运输局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市交通运输局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目9个，共涉及资金17783.19万元，占一般公共预算项目支出总额的20.06%。金华市交通运输局（本级）本年无政府性基金预算拨款安排的支出，故未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。金华市交通运输局（本级）本年无国有资本经营预算项目，故未组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果。

金华市交通运输局在2021年度单位决算中反映治堵专项工作经费和金华市交通重点工作前期专项经费项目绩效自评结果。

治堵专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.66分，自评结论为“良”。项目全年预算数为347.96万元，执行数为346.4万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成基础设施提升行动；二是公交优先发展方面；三是开展特色治堵工作。发现的问题及原因：一是项目绩效目标不够明确；二是年初预算编制不准确且与实际存在偏差。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报，明确项目计划；二是加强预算编制的科学性。

金华市交通重点工作前期专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75.55分，自评结论为“中”。项目全年预算数为150万元，执行数为99.57万元，完成预算的66.38%。项目绩效目标完成情况：一是2021年金华市智慧交通发展研究未实施；二是委托浙江省环境科技有限公司完成“十四五”综合交通规划环评；三是2021年金华市货运通道体系研究未实施；四是2021年金华市全域美丽经济交通走廊规划研究未实施；五是委托浙江数智交院科技股份有限公司完成建德至武义高速婺城琅琊至武义线位研究；六是2020年金华市交通经济运行分析报告由金华市交通规划设计院有限公司进行撰写工作，按时完成财政绩效评价以及扶贫帮困等工作。发现的问题及原因：一是未制定明确管理小组；二是项目未按计划完成且资金执行率较低；三是年初预算编制不准确且与实际存在偏差；四是未按合同约定付款；五是专项资金列支可进一步规范。下一步改进措施：一是制定明确的项目管理小组；二是加强绩效目标申报表中的计划填报；三是加强预算编制的科学性；四是加强合同管理，优化合同条款，控制合同履约风险；五是进一步规范专项资金列支。

3.财政评价项目绩效评价无。

4.部门评价项目绩效评价无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指交通公共服务支出。

18.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）：指交通公共安全支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指干部培训支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公事业单位离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

23.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指企业军转干补助支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政及参公事业单位医疗费支出。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政机关运行经费支出。

26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指事业单位运行经费支出。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护经费支出。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他公路水路运输支出。

29.交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）：指行政机关运行经费支出。

30.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税用于高速公路等基础设施建设支出。

31.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指物流企业补助支出。

32.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政运行经费支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

 附件：金华市交通运输局（本级）2021年度单位决算公开表.XLS