金华市现代物流发展管理中心2020年度单位决算

金华市现代物流发展管理中心2020年度

单位决算目录

一、概况...................................................................................................（2）  

（一）单位职责...................................................................................( 2 )

（二）机构设置..................................................................................( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表...................................................( 3 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明...............................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.....................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明....................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明....................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............( 8 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明.................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明.................................................................( 10 )

四、名词解释..............................................................................................( 12 )

一、概况

（一）单位职责

1. 承担金华市现代物流发展工作领导小组办公室的事务性工作。

2. 参与全市物流行业管理、指导、协调等工作。

3. 参与全市物流产业的发展战略、规划和政策措施研究。参与物流产业扶持资金申报、审核、发放等工作。

4. 参与全市物流园区和重大物流项目规划、建设、管理。承担重点物流企业认定、管理的辅助工作。

5. 参与公路、铁路、水路、航空等物流平台建设，参与铁路国际集装箱货运班列开通、运行管理等工作。

6.负责全市物流发展态势监测、统计、分析。承担对相关重点项目评估、论证和跟踪管理的辅助工作。

7.参与指导和推动物流行业模式创新、转型升级，推进现代物流体系建设。

8.参与指导和管理全市物流业中介组织。负责开展物流业行业培训、信息咨询服务和人才引进等工作。

9.完成金华市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

金华市现代物流发展管理中心为金华市交通运输局下属单位，属公益一类全额拨款事业单位，具有独立法人资格。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、产业发展科、法制科。

二、2020年度决算公开表

详见附表。

三、2020年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,847.11万元，支出总计4,847.11万元,与2019年度相比，收入增加1928.58万元，增长66%。支出增加1935.4万元，增长66.5%。主要原因是：金华市区现代物流产业发展扶持补助资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,847.11万元；包括财政拨款收入4,847.11万元（其中，一般公共预算4,847.11万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,847.11万元，其中基本支出134.8万元，占2.78%；项目支出4,712.31万元，占97.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4,847.11万元，支出总计4,847.11万元，与2019年相比，收入增加1928.58万元，增长66%。支出增加1935.4万元，增长66.5%。主要原因是：金华市区现代物流产业发展扶持补助资金增加；财政拨款支出年初预算数5194.05万元，完成年初预算的93.32%，主要原因是金华市区现代物流产业发展扶持补助资金项目金额减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,847.11万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1935.4万元，增长66.5%。主要原因是：金华市区现代物流产业发展扶持补助资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,847.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出12.2万元,占0.25%；卫生健康（类）支出5.03万元,占0.1%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出4,815.91万元,占99.36%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出13.96万元,占0.29%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,847.11万元，支出决算为4,847.11万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度已支定收。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.004万元，支出决算为0.004万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100%。

（5）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为103.61万元，支出决算为103.61万元，完成年初预算的100%。

（6）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为4712.31万元，支出决算为4712.31万元，完成年初预算的100%。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.96万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出134.8万元，其中：

人员经费124.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费10.69万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2019年及2020年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2020年度无“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是本单位为事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.57万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金4712.31万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

市物流管理中心在2020年度单位决算中反映市区现代物流业发展专项资金经费、城市配送（电商配送）体系建设研究经费及现代物流发展工作经费项目绩效自评结果。

市区现代物流业发展专项资金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.98分，自评结论为“良”。项目全年预算数为4651.26万元，执行数为4651.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成2019年度金华市区现代物流业发展扶持资金申报及评审工作，并拨付19家企业的补助资金；二是已完成2019年10-12月金华中亚国际班列和海铁联运班列业务扶持资金申报及评审工作，并拨付1家企业的补助资金；三是已完成2020年1-6月“义新欧”金华班列扶持资金拨付，并拨付1家企业的补助资金。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不够明确。根据年初填报的金华市现代物流业发展专项资金绩效目标申报表，虽有总目标但分解目标比较含糊，不利于项目后续开展和实施；二是项目计划不够明确。在检查评价过程中发现对项目分解目标的具体工作方案、工作进度及项目规划不够明确，未对计划工作进行具体量化，项目计划不明确。下一步改进措施：一是加强对绩效目标的填报。在今后的专项工作中，加强对绩效的总目标、阶段性目标、数量目标、质量目标及成本控制目标做出详细明确的计划，保障各项工作都能有序进行；二是明确项目计划。年初填报绩效目标表时，根据实际下达的分解目标，将具体工作量化，责任到人，以确保各项工作顺利有序推进。

城市配送（电商配送）体系建设研究经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良”。项目全年预算数为45万元，执行数为44.9万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是已完成“金华市城市配送（电商配送）体系建设研究”报告；二是已完成金华市城市配送（电商配送）体系建设研究课题专家评审并支付评审费。发现的问题及原因：一是未建立专项领导管理小组。未设立专门的领导管理小组，项目的实施开展由各科室人员兼任，但人员职责分工较明确，不利于制定绩效目标和后续计划，也不利于项目后续开展和实施；二是未设立专项工作管理制度。未设立与项目实施相关的管理制度，不利于项目规范有序地开展，不利于领导班子实施日常监管。下一步改进措施：一是加强组织领导。充分发挥金华市物流业发展工作领导小组作用，完善领导小组联席会议制，打破条块分割的政策和体制障碍，全面统筹推进金华市城市配送发展工作。理顺现有城市配送管理体制，构建组织有序、分工合理、权责明确的“部门协同、上下联动”运行管理机制；二是建立健全各专项制度。针对项目建立健全专项管理制度，在项目开展过程中，形成统一、规范、完整的书面制度，使之成为各项工作管理的准绳，规范项目执行过程，利于领导小组实施日常的监管工作。

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指培训费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。事业单位职业年金缴费支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗费支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指物流管理中心的专项支出，包含基本工资、津贴补贴等。

22.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指物流管理中心的专项支出，包含现代物流发展工作经费、金华市区现代物流业发展专项资金、金华市城市配送（电商配送）体系建设研究经费。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

附件：2020年物流管理中心决算公开表.xls