金华市交通工程管理中心2020年度单位决算

金华市交通工程管理中心2020年度单位决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................(  )

（二）机构设置..............................................................................................................................(  )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(  )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(  )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(  )

四、名词解释............................................................................................................................................(  )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 金华市交通工程管理中心主要职责对交通建设工程提供管理保障，全市交通建设工程质量和安全生产监管辅助，造价、监理和试验检测行业管理辅助，公路、水路养护工程质量监管辅助。目前核定编制12人，因机构改革人员调出，期末编制实际在职5人，退休1人，编制外用工5人，其中驾驶员3人，工勤人员2人。在编车辆3辆，其中2辆，是执法执勤用车，另一辆是特种专用技术车。

（二）机构设置

 金华市交通工程管理中心从预算单位构成看，浙江省金华市2020年度部门决算汇总部门决算包括：本单位属于局属事业单位决算。

纳入浙江省金华市2020年度部门决算汇总2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市交通工程管理中心

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合科、安全科、质量科、造价科、检测科

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计391.43万元，支出总计391.43万元,与2019年度相比，2019年收入455.18元，减少了63.75万元。支出455.18万元，减少了63.75万元。下降14.01%。主要原因是：。由于机构改革，人员调出基本支出减少26.06万元，项目支出减少37.69万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计391.43万元；包括财政拨款收入373.18万元（其中，一般公共预算373.18万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.34%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入18.25万元，占收入合计4.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计391.43万元，其中基本支出281.53万元，占71.92%；项目支出109.89万元，占28.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计373.18万元，支出总计373.18万元，与2019年相比，2019年度财政拨款收入总计390.11万元，支出总计390.11万元，减少16.93万元，下降4.34%。主要原因是由于机构改革，人员调出基本支出减少18.13万元，项目支出增加2.99万元。

财政拨款支出年初预算数373.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是2020年财政收缴后无余额。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出373.18万元，占本年支出合计的95.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出390.11万元，减少16.94万元，下降4.34%。主要原因是：由于机构改革，人员调出基本支出减少18.13万元，项目支出增加2.99万元。2019年有上年末结转支出1.8万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出373.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出28.58万元,占7.66%；卫生健康（类）支出10.24万元,占2.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出312.50万元,占83.74%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出21.86万元,占5.86%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.18万元，支出决算为373.18万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年财政收缴后无余额。其中：

执法办案类项目－监督执法经费。年初预算为89.89万元，支出决算为89.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是2020年财政收缴后无余额。

专项公用类项目特种车辆运行费。年初预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因此项目没有产生费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出278.28万元，其中：

人员经费231.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年、医疗保险、住房公积金、其他工资及福利支出。

公用经费46.55万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业费、维修维护费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用，其他商品服务支出……。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明：本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4.93万元，完成预算的61.63%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是是公务用车新购置，所以公务用车运行维护费修理费很少。还有因机构改革人员调出，用车减少，油费通行费都大幅度下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2019年与2020年都没有因公出国（境）经费安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.93万元，占100%，与2019年度相比，减少42.33万元，下降89.57%，主要原因是2019年公务用车购置费35.78万元，2020年没有公车购置费，另外2019年车辆破旧，修理费高油费多，所以2020年公务用车运行维护费修理费和油费都大幅度下降；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2019年与2020年没有公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是我们单位没有因公出国（境）费安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8万元，支出决算为4.93万元，完成预算的61.63%。决算数小于预算数的主要原因是2019年刚购置公务用车，2020年车辆新，修理费很少，机构改革，人员调出，用车减少，油费减少，所以2020年公务用车运行维护费修理费和油费都大幅度下降。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2020年没有公务用车购置预算数为0元。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8万元，支出4.93万元，完成预算的61.63%。决算数小于预算数的主要原因是2020年车辆新，修理费很少，机构改革，人员调出，用车减少，油费减少，所以2020年公务用车运行维护费修理费和油费都大幅度下降。

主要用于工作人员出去执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是2020年没有公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因都是0元；比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是都是0元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额56.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.35万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的0.71%。其中，授予小微企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的0.71%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金113.5万元，占一般公共预算项目支出总额的82.38%。

“本年无政府性基金预算项目”。

“本年无部门评价”。

“本年无部门整体支出绩效评价”。

“本年无下属部门或单位整体支出绩效评价”。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，本单位只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，备注本单位2020年度只有一个预算项目。

在2020年度单位决算中反映监督执法工作经费项目绩效自评结果。

监督执法工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“87分”。项目全年预算数为110万元，执行数为89.89万元，完成预算的81.72%。项目绩效目标完成情况：一是完成重点监管项目安全监督检查；二是完成环境保护工作专项检查和环境专项检查；三是提升执法效能；四是完成交通工程管理工作；五是建立制度，完善执法建设强化技术保障。发现的问题及原因：一是未制定明确管理小组；二是未设立专项工作管理制度；三是工程安全管理仍存在薄弱环节。下一步改进措施：一是制定明确的项目管理小组；二是建立健全各专项制度；三是强化平安工程建设。

根据省交通运输厅和市交通运输局下发的年度安全检查计划，配合做好辖区内监督项目“三防”、应急管理工作检查等安全生产检查，及时消除安全隐患。合理制定执法检查计划的基础上，高效开展行政执法检查，精准发现违法行为，探索“智慧+监管”模式，提升非现场监管力度，规范交通工程执法程序，有效提升交通工程执法效能，完善办案内控制度。

（附绩效评价报告）

3.财政评价项目绩效评价结果（“无”）。

4.部门评价项目绩效评价结果（“无”）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指机关事业单位内部培训费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）是指机关事业他行政事业单位养老支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除公路道路运输管理经费支出、水路运输管理经费支出以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.退役安置（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：指机关事业单位退役安置人员其他退役安置支出。

金华市交通工程管理中心

2021年9月28日