金华市公路与运输管理中心2021年单位预算

目录

一、金华市公路与运输管理中心概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、金华市公路与运输管理中心2021年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于金华市公路与运输管理中心2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市公路与运输管理中心2021年收入预算情况说明

（三）关于金华市公路与运输管理中心2021年支出预算情况说明
（四）关于金华市公路与运输管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市公路与运输管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于金华市公路与运输管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市公路与运输管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市公路与运输管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）

三、名词解释

四、金华市本级2021年市级部门预算公开表

（一）2021年金华市直部门（单位）收支预算总表

（二）2021年金华市直部门（单位）收入预算总表

（三）2021年市级部门支出预算总表

（四）2021年金华市直部门（单位）财政拨款收支预算表

（五）2021年市级部门一般公共预算支出表

（六）2021年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表（八）2021年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2021年金华市直部门（单位）支出预算分类科目汇总表

（十） 2021年金华市直部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表

金华市公路与运输管理中心2021年单位预算

一、金华市公路与运输管理中心概况

（一）主要职能

1.协助编制综合交通运输发展规划及全市公路、道路运输客货运枢纽、公共交通线网、港口、航道水运等专项规划。

2.提出交通建设有关领域投资计划建议，协助做好公路、道路运输和水路行业资金年度预算、内部审计、统计等工作。

3.承担高速公路、普通国省道、水路重大项目的技术审查、工程交（竣）工验收及决算管理中的技术支撑和辅助工作。承担高速公路、普通国省道公路建设项目、水路项目实施的技术支撑和辅助工作。负责推进农村公路建设工作。

4.承担全市公路、水路、道路运输、轨道运输、港口、渡口渡船等行业安全管理和应急处置（含“三防”）中的技术支撑和辅助工作。承担全市公路生命防护工程、公路、水路、道路运输战备中的技术支撑和辅助工作。

5.承担全市公路、航道养护行业管理和养护生产的技术审查、技术指导工作。承担收费公路和农村公路养护、国省道公路、航道和大型桥梁、隧道等结构物安全运行中的技术支撑和辅助工作。

6.承担道路运输、轨道交通、水路行业信用体系建设和服务质量监测、评估工作。承担道路运输、水路运输市场运行监测中的技术支撑和辅助工作。

7.承担公共交通、道路（水路）旅客运输、道路（水路）货物运输、道路（水路）客货运站场、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训和城市轨道交通运营等行业管理中的技术支撑和辅助工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先及巡游出租车、网约车和互联网自行车的行业服务及辅助工作。协助推进运输结构调整。

8.承担路网运行监测和服务保障工作的技术支撑和辅助工作。承担标志标线管理、指路体系建设的技术支撑和辅助工作。承担路网运行监控、ETC发展工作。承担交通运输行政许可的技术支撑和辅助工作。

9.承担各类船舶、水上设施和船用产品的法定检验及其监督管理中的技术支撑和辅助工作。

10.承担港口经营行业监管、疏港、对外开放港口设施保安履约、港口经营许可及港口岸线使用许可备案管理中的技术支撑和辅助工作。协助指导港口引航工作。

11.协助推进公路、道路运输、水路交通运输科技创新、技术推广工作。承担公路、道路运输、水路行业发展、综合交通产业发展的技术支撑和辅助工作。

12.承担公路、道路运输、水路行业的生态环保、节能减排、污染防治、信息化和数字化建设，以及智慧交通建设中的技术支撑和辅助工作。

13.完成金华市交通运输局交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华市公路与运输管理中心部门预算包括：综合科预算、组织人事科预算、公路养护科预算、农村公路科预算、路网安全科（指挥中心）预算、工程科预算、高速公路ETC预算、客运公交科预算、货运科预算、出租汽车和轨道科预算、机动车服务科预算、航道港口建设科预算、船舶船员科预算和科技科预算。

二、金华市公路与运输管理中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市公路与运输管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市公路与运输管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。金华市公路与运输管理中心2021年收支总预算5695.1万元。

（二）关于金华市公路与运输管理中心2021年收入预算情况说明

金华市公路与运输管理中心2021年收入预算5695.1万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入5695.1万元，占100%。

（三）关于金华市公路与运输管理中心2021年支出预算情况说明

金华市公路与运输管理中心2021年支出预算5695.1万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出13.11万元、社会保障和就业支出179.82万元、卫生健康支出61.85万元、交通运输支出5313.72万元、住房保障支出126.6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1432.06万元，占25.1%；日常公用支出237.65万元，占4.2%；项目支出4025.39万元，占70.7%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市公路与运输管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市公路与运输管理中心2021年财政拨款收支总预算5695.1万元。收入包括：一般公共预算5695.1万元、政府性基金0万元；支出包括：包括教育支出13.11万元、社会保障和就业支出179.82万元、卫生健康支出61.85万元、交通运输支出5313.72万元、住房保障支出126.6万元。

（五）关于金华市公路与运输管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况（增减情况必须说明）。

金华市公路与运输管理中心2021年一般公共预算当年拨款5695.1万元，比2020年执行数增加584.66万元。主要是公路与运输管理中心2020年7月份进行改革，改革后原港航管理局和道路运输管理局的部分业务划归我中心管理， 所以预算数有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出13.11万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出179.82万元，占3.2%；住房保障（类）支出126.6万元，占2.2%，卫生健康支出61.85万元，占1.1%；交通运输支出5313.72万元，占93.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）13.11万元，主要用于本单位安排的培训支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）52.47万元，主要用于本单位离退休经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）84.9万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.45万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.85万元，主要用于本单位的事业单位医疗经费支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1288.33万元，主要用于本单位公路运输管理方面的支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4025.39万元，主要用于本单位其他公路水路运输方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.6万元，主要用于本单按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公职金支出。

（六）关于金华市公路与运输管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市公路与运输管理中心2021年一般公共预算基本支出1669.71万元，其中：

人员经费1432.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费237.65万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市公路与运输管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

金华市公路与运输管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市公路与运输管理中心局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市公路与运输管理中心2021年“三公”经费预算数为76.7万元，比2020年执行数减少27.95万元，减少26.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年部门、单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标” 。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.7万元，比上年执行数增长1650%。主要用于接待上级或其他有业务联系单位检查、交流等支出。增加的主要原因是2020是全省交通系统机构改革之年，改革后原港航管理局和道路运输管理局的部分业务划归我中心管理， 所以预算数有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算76万元，比上年执行数减少27.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出76万元，主要用于单位正常开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年我单位机构改革，部分车辆划归执法队所有，所以预算数有所减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年金华市公路与运输管理中心所属各预算单位采购预算总额478.23万元，其中：政府采购货物预算66.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算411.95万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市公路与运输管理中心共有车辆30辆，其中，一般公务用车19辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。 

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2021年金华市公路与运输管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4025.39万元。

⑵重点项目情况：我单位2021年有运转类项目船舶检测及污染收集处置外包服务项目共有一般公共预算当年拨款176.3万元，绩项目标是每月进行航道巡查，能及时了解航道、航标及涉航建筑物情况，减少碍航情况的发生，为通航安全提供保障。助力培养金华水运市场，服务地方旅游经济，为水运经济的复苏奠定基础。衢江、兰江等主干航道过往船舶的“三废”收集上岸，航道污物零直排。渔船和内河商船检验合格，符合国家船舶检验技术规范的相关规定；科研经费项目共有一般公共预算当年拨款230万元，绩项目标是完成《基于RAP分级管理的大掺量厂拌热再生沥青混合料应用研究》、《沥青路面夏季主动降温技术与防晒降温材料研究》、《自清洁标线的制备及其可视性强化技术研究与应用》等项目的研究，发表不少于10篇的学术论文，改善路面的行车舒适度和安全性，相对降低工程成本，推动行业技术进步，提高技术管理水平。

4.以部门为主体的绩效目标

本单位无以部门为主体的绩效项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于安排干部职工培训的费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位的事业单位医疗经费支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指单位用于公路运输管理方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公职金支出。

              金华市公路与运输管理中心       

                                            2021年3月 18 日       

附件：2021年金华市公路与运输管理中心预算公开表.xls