金华市交通运输局2019年部门预算

一、金华市交通运输局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输工作的发展战略、方针政策和法律法规。拟订全市公路、水路交通运输行业的发展战略、规划、标准、规范性文件和产业政策并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革。

2.参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

3.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构的优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁、搬运装卸、运输服务及相关业务的行业管理；负责公共交通行业管理工作；负责市区出租车行业管理工作；组织制定相关政策、制度和标准并监督实施。

4.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度等并监督实施；指导全市公路、水路建设工作，组织、协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。

5.负责市管通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。依法承担船舶、水上设施和船用产品的法定检验工作；按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输。

6.负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议。

7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8.负责开展全市与国际和港澳台地区交通运输经济技术的合作与交流。

9.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属金华市公路管理局预算、金华市道路运输管理局预算、金华市港航管理局预算、金华市交通工程质量监督站预算、金华市现代物流发展管理办公室。

二、金华市交通运输局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，财政专户管理的非税收入，一般公共预算结转；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，交通运输支出，住房保障支出。金华市交通运输局2019年收支总预算25428.59万元。

（二）收入预算情况说明
　　金华市交通运输局2019年收入预算25428.59万元，其中：一般公共预算拨款收入25185.59万元，占99.04%；财政专户管理的资金15万元，占0.06%；上年结转228万元，占0.90%。

（三）支出预算情况说明
　　金华市交通运输局2019年支出预算25428.59万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出832.65万元，卫生健康支出241.72万元，交通运输支出23802.91万元，住房保障支出551.31万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6176.96万元，占24.3%；日常公用支出1068.60万元，占4.2%；项目支出18183.03万元，占71.5%。

（四）财政拨款收支预算的总体说明

金华市交通运输局2019年财政拨款收支总预算25185.59万元。收入为一般公共预算拨款收入25185.59万元。支出包括：社会保障和就业支出832.65万元，卫生健康支出241.72万元，交通运输支出23559.91万元，住房保障支出551.31万元。　

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市交通运输局2019年一般公共预算当年拨款25185.59万元，比2018年执行数增加5777.17万元，主要是物流项目补助。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出832.65万元，占3.31%；卫生健康支出241.72万元，占0.96%；交通运输支出23559.91万元，占93.54%；住房保障支出551.31万元，占2.19%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

    （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费用支出（项）45.83万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）508.89万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）203.56万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）74.37万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）104.75万元，主要用于行政单位职工医疗经费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）136.97万元，主要用于事业单位职工医疗经费支出。

    （7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）480.30万元，主要用于在职行政人员职工工资福利、借用临时工工资福利，车辆运行等经费支出。

   （8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）280.58万元，主要用于交通建设管理经费支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）4654万元，主要用于市本级农村公路养护支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）4472.33万元，主要用于公路道路运输管理经费支出。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）1733.07万元，主要用于水路运输管理经费支出。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）9826.44万元，主要用于国省道建设维护经费等。

    （13）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2113.20万元，主要用于物流管理和交通工程质量监督工作管理各项经费支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）551.31万元，主要用于职工缴纳住房公积金。   

（六）一般公共预算基本支出情况说明

金华市交通运输局2019年一般公共预算基本支出722.62万元，其中：人员经费6176.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1068.60万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算支出情况说明

金华市交通运输局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算数为291.60万元，比2018年执行数增加67.1万元，增长29.89%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2019年部门预算没有安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，下降原因2019年暂无因公出国计划和工作需要，未安排预算，年终将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算18.7万元，比上年执行数增长139.44%。主要用于省、市、县交通部门之间工作横向联系接待支出。增长原因是2019年公务接待费预算是在2018年公务接待费预算基础压缩后下达，近几年控制三公经费支出，2018年公务接待费支出只有当年预算安排的34%，2019年安排公务接待费预算与2018年公务接待费实际支出比较自然就较大了。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算272.90万元，比上年执行数增长25.94%。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出272.90万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增长原因2019年公务用车购置及运行维护费预算是在2018年公务用车购置及运行维护费预算基础上考虑物价增长因素下达的，近几年控制压缩三公经费支出，2018年公务用车购置及运行维护费支出较少，2019年安排公务用车购置及运行维护费预算与2018年公务用车购置及运行维护费实际支出比就大了。

（九）其它重要事项的情况说明

1.机关运行经费

金华市交通运输局本级1家行政单位以及金华市道路运输管理局等1家参公事业单位2019年的机关运行经费财政拨款预算1068.60万元，比2018年预算增加1023.04万元，增长4.45%。

2.政府采购情况

金华市交通运输局2019年政府采购预算总额3022.53万元，其中：政府采购货物预算1928.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1093.95万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金华市交通运输局所属各预算单位共有车辆79辆，其中，一般公务用车19辆、执法执勤用车59辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2019年金华市交通运输局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18183.03万元。

⑵重点项目情况。

“交通建设养护管理经费”一般公共预算当年拨款3134万元，总目标：根据省政府关于进一步加强省级财政专项资金管理工作和金华市政府关于市本级专项资金管理暂行办法的相关规定，制订《金华市本级交通运输发展专项资金管理办法》（金市交发[2015]31号），根据管理办法规定，按“分类管理、突出重点、专款专用、绩效优先”原则和国省道、农村公路管理养护里程因素，结合交通运输局所属各单位项目申报情况，对金华市本级交通运输专项资金进行分配。阶段性目标：2019年6月前,婺城区、金东区上报农村公路建设和养护计划，市局对上报的计划项目进行审核后上报市财政局，待市财政局审核通过后,10月底前下拨农村公路日常养护和农村公路大中修资金。2019年底前完成农村公路、大中修工程建设、养护等工作。。

“农村公路养护经费”一般公共预算当年拨款1520万元，总目标：为了进一步提高农村公路的养护管理水平，按照"统一领导、分级管理、以县为主、乡村尽责"的原则，建立健全以县为主的农村公路养护管理体制，市政府负责统筹、协调和监督全市农村公路养护管理工作。根据市政府《关于加强农村公路养护管理的意见》（金政发[2009]83号）文件精神，市财政每年安排婺城区、金东区农村公路日常养护经费220万元，用于农村公路日常养护资金；安排农村公路养护经费1300万元，用于农村公路大中修、农村公路安保、病旧桥梁隧道等项目的养护和管理。阶段性目标：2019年6月前,婺城区、金东区上报农村公路建设和养护计划，市局对上报的计划项目进行审核后上报市财政局，待市财政局审核通过后,10月底前下拨农村公路日常养护和农村公路大中修资金。2019年底前完成农村公路、大中修工程建设、养护等工作。

5、以部门为主体的绩效目标

    营造全局上下履职尽责、主动作为、担当拼搏的良好工作氛围，确保全局各项考核任务得到有效落实，并强化日常管理，奋力争取年度考核优秀。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费用支出（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:反映行政事业单位离退休人员费用支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（公路水路运输）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（公路水路运输）（项）：反映公路公路养护。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

金华市交通运输局

2019年3月28日

附件：金华市交通运输局2019年市直部门预算公开表.xls